OPCVM	Date	Valeur Liquidative	Documents
BMM OBLIGATIONS P FCP Zone : Euro Risque : Modéré	27/08/2010	35,90	Fiche Mensuelle Prospectus AMF
BMM OBLIGATIONS D FCP Zone : Euro Risque : Moyen	27/08/2010	18,90	Fiche Mensuelle Prospectus AMF
BMM EUROBLIGATIONS P FCP Zone : Euro Risque : Elevé	27/08/2010	171,35	Fiche Mensuelle Prospectus AMF
BMM CONVERTIBLES FCP Zone : Euro Risque : Modéré	27/08/2010	123,19	Fiche Mensuelle Prospectus AMF
BMM OBLIPLUS P FCP Zone : Euro Risque : Elevé	27/08/2010	3.829,02	Fiche Mensuelle Prospectus AMF
PRAETOR GLOBAL BOND Zone : Monde Risque : Elevé	31/08/2010	229,87
BMM INDEXI P FCP Zone : Euro Risque : Elevé	27/08/2010	746,08	Fiche Mensuelle Prospectus AMF
MM COMPOSITION EURO FCP Zone : Monde Risque : Modéré	27/08/2010	117,88	Fiche Mensuelle Prospectus AMF
BMM CORPORATE 2013 P FCP Zone : Euro Risque : Modéré	27/08/2010	1.125,27	Fiche Mensuelle Prospectus AMF
BMM CORPORATE VARIABLE P FCP Zone : Euro Risque : Modéré	27/08/2010	998,74	Fiche Mensuelle Prospectus AMF

---