| OPCVM | Date | Valeur Liquidative |
Documents |
| BMM FRANCE CROISSANCE P FCP Zone : France Risque : Elevé | 02/09/2010 | 28,33 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| HOCHACTIONS FRANCE FCP Zone : France Risque : Elevé | 27/08/2010 | 537,47 | Prospectus AMF |
| BMM FRANCE PME FCP Zone : France Risque : Fort | 02/09/2010 | 641,63 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| BMM PIERRE CAPITALISAT.P FCP Zone : France Risque : Moyen | 02/09/2010 | 832,53 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| BMM PIERRE CAPITALISAT. D FCP Zone : France Risque : Modéré | 02/09/2010 | 537,34 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| BMM EURO CROISSANCE P FCP Zone : Euro Risque : Elevé | 02/09/2010 | 74,14 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| ESSOR EUROPE SI. Zone : Euro Risque : Elevé | 02/09/2010 | 1.375,83 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| ESSOR EURO OPPORTUNITES FCP Zone : Euro Risque : Fort | 02/09/2010 | 633,00 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| HOCHEUROPE FCP Zone : Euro Risque : Elevé | 27/08/2010 | 238,17 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| ESSOR USA OPPORTUNITES SI. Zone : Amerique Risque : Fort | 03/09/2010 | 664,78 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| ESSOR ASIE SI. Zone : Asie Risque : Fort | 27/08/2010 | 3.650,90 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| ESSOR JAPON OPPORTUNITES SI. Zone : Japon Risque : Fort | 03/09/2010 | 1.160,11 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| ESSOR EMERGENT SI. Zone : Pays Eme Risque : Fort | 02/09/2010 | 3.577,33 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| MMGI EUROMIX ACTIONS P FCP Zone : Euro Risque : Elevé | 02/09/2010 | 152,09 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| ESSOR FRANCE OPPORTUNITES FCP Zone : France Risque : Fort | 02/09/2010 | 1.310,32 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| BMM ACTION EUROPE FCP Zone : Euro Risque : Fort | 02/09/2010 | 110,17 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| BMM EUROSMALLCAPS FCP Zone : Euro Risque : Fort | 27/08/2010 | 130,26 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| MM COMPOSITION AMERIQUE P FCP Zone : Euro Risque : Fort | 27/08/2010 | 119,68 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| MM COMPOSITION AMERIQUE I FCP Zone : Euro Risque : Fort | 27/08/2010 | 81.519,79 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| MM COMPOSITION JAPON P FCP Zone : Japon Risque : Fort | 18/09/2009 | 102,20 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| MM COMPOSITION JAPON I FCP Zone : Japon Risque : Fort | 05/10/2007 | 105.947,60 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| PRAETOR WATER Zone : Monde Risque : Fort | 27/08/2010 | 106,02 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| PRAETOR VALOR Zone : Monde Risque : Fort | 20/08/2010 | 106,67 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| MM COMPOSIT.INTERNATIONAL FCP Zone : Monde Risque : Elevé | 27/08/2010 | 75,23 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| IMPULSION FINANCE FRANCE FCP Zone : Euro Risque : Fort | 27/08/2010 | 244,45 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |
| BMM SENIOR PLUS P FCP Zone : Euro Risque : Fort | 27/08/2010 | 97,80 | Fiche Mensuelle Prospectus AMF |